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 嘉实新优选混合(002149) 数据日期:2018-10-16
  
最新净值:1.059
累计净值:1.109
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-04-08基金经理:刘宁 刘宁 曲扬 胡永青 投资风格:灵活配置型
最新份额:6.99亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-161.05901.1090-100.00%
2018-10-151.05901.10900.00%
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2018-09-281.06101.11100.09%
2018-09-271.06001.11000.00%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-16 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600887伊利股份1.03%-0.52%
600036招商银行0.42%1.25%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-161.05901.1090-100.00%
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2018-09-271.06001.11000.00%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实新优选混合-0.19%0.57%0.19%0.01%2.69%2.03%
同类型排名294/2537274/2530276/2500313/2430214/2218184/2295
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.83%-3.74%-12.07%-19.57%-21.93%-21.47%
混合型基金-4.98%-2.44%-8.40%-12.04%-11.84%-12.77%
保本型基金-0.51%0.04%-0.18%-0.11%1.09%0.82%
债券型基金-0.14%0.32%1.01%1.39%2.44%2.59%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600887伊利股份1.03%测评
2600036招商银行0.42%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-306.99亿份未公布
2018-03-317.00亿份未公布
2017-12-317.00亿份未公布
2017-09-307.01亿份未公布
2017-06-307.04亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:8.50亿净资产:7.37亿
资产类型市值占总值比例
股票0.11亿1.25%
债券8.17亿96.14%
现金0.05亿0.59%
权证0.00亿0.00%
其他0.17亿2.01%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业760.28万1.03
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业305.91万0.42
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名胡永青任职时间2016-05-05
胡永青先生:硕士研究生。2003年2月至2008年8月就职于天安保险,任固定收益组合经理;2008年8月至2011年8月就职于信诚基金,任投资经理;2011年8月加入国泰基金管理有限公司,任固定收益部总监助理,2011年12月5日至2013年10月25日担任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年07月31日至2013年10月25日担任国泰信用债券投资基金的基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部。2014年10月9日至今任嘉实元和基金经理。2015年4月
 基金公司测评
嘉实基金管理有限公司    http://www.jsfund.cn

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