博时裕和纯债
(002150)公募债券型
1.0141
-0.01%-0.0001
单位净值 [2017-08-03]
1.0141
累计净值 [2017-08-03]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：-0.38%
- 今年以来：-0.24%
- 最近一年：-0.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.41%
- 成立日期：2015-11-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 84.01% | 82.06% | 0.02 | 15.27% | 14.91% | 0.00 | 3.10% | 3.03% |
| 2017-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2017-03-31 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 89.26% | 89.29% | 0.05 | 8.06% | 8.03% | 0.02 | 2.68% | 2.68% |
| 2016-12-31 | 2.24 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.16 | 96.28% | 96.62% | 0.03 | 1.70% | 1.54% | 0.04 | 2.02% | 1.84% |
| 2016-09-30 | 2.22 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.16 | 97.13% | 97.36% | 0.04 | 1.73% | 1.59% | 0.02 | 1.14% | 1.05% |
| 2016-06-30 | 2.74 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.67 | 96.63% | 97.51% | 0.04 | 1.94% | 1.43% | 0.03 | 1.43% | 1.06% |
| 2016-03-31 | 2.54 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.46 | 96.29% | 97.05% | 0.05 | 2.31% | 1.83% | 0.03 | 1.40% | 1.12% |
| 2015-12-31 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |