各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2016-12-31 | 2.24 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.16 | 96.28% | 96.62% | 0.03 | 1.70% | 1.54% | 0.04 | 2.02% | 1.84% |
| 2016-06-30 | 2.74 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.67 | 96.63% | 97.51% | 0.04 | 1.94% | 1.43% | 0.03 | 1.43% | 1.06% |
| 2015-12-31 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |