华安安润灵活配置混合A
(002153)公募混合型
1.0400
-0.57%-0.0060
单位净值 [2018-01-26]
1.0400
累计净值 [2018-01-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.56%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：-0.76%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.00%
- 成立日期：2016-10-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 46.45% | 49.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 50.42% | 47.66% | 0.00 | 3.13% | 2.96% |
| 2017-09-30 | 5.16 | 5.14 | 1.28 | 24.75% | 24.92% | 3.05 | 59.37% | 59.23% | 0.02 | 0.38% | 0.38% | 0.05 | 0.92% | 0.92% |
| 2017-06-30 | 10.32 | 10.31 | 1.39 | 13.43% | 13.51% | 5.86 | 56.89% | 56.83% | 0.11 | 1.08% | 1.08% | 0.09 | 0.85% | 0.85% |
| 2017-03-31 | 13.50 | 10.18 | 0.85 | 8.35% | 6.29% | 8.44 | 50.28% | 62.53% | 4.14 | 40.66% | 30.64% | 0.07 | 0.71% | 0.54% |
| 2016-12-31 | 10.44 | 10.03 | 0.55 | 5.48% | 5.26% | 2.98 | 25.59% | 28.56% | 6.57 | 65.55% | 62.94% | 0.24 | 2.38% | 2.28% |