各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 46.45% | 49.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 50.42% | 47.66% | 0.00 | 3.13% | 2.96% |
| 2017-06-30 | 10.32 | 10.31 | 1.39 | 13.43% | 13.51% | 5.86 | 56.89% | 56.83% | 0.11 | 1.08% | 1.08% | 0.09 | 0.85% | 0.85% |
| 2016-12-31 | 10.44 | 10.03 | 0.55 | 5.48% | 5.26% | 2.98 | 25.59% | 28.56% | 6.57 | 65.55% | 62.94% | 0.24 | 2.38% | 2.28% |