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 国金鑫瑞灵活配置混合(002155) 数据日期:2018-07-18
  
最新净值:0.988
累计净值:0.988
日 涨 幅:0.00%
基金公司:国金通用基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-09-13基金经理:宫雪 杨雨龙 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.02亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-07-180.98770.98770.00%
2018-07-170.98770.98770.15%
2018-07-160.98620.98620.01%
2018-07-130.98610.98610.42%
2018-07-120.98200.98200.01%
2018-07-110.98190.9819-0.01%
2018-07-100.98200.98200.01%
2018-07-090.98190.9819-0.06%
2018-07-060.98250.98250.08%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-07-18 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安9.38%-0.40%
600519贵州茅台4.55%-0.67%
600036招商银行3.80%-0.32%
600016民生银行2.40%0.00%
600887伊利股份2.29%0.00%
601328交通银行2.16%-0.18%
600030中信证券1.89%-0.80%
601288农业银行1.88%0.29%
600000浦发银行1.74%0.74%
601668中国建筑1.67%-0.79%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-07-180.98770.98770.00%
2018-07-170.98770.98770.15%
2018-07-160.98620.98620.01%
2018-07-130.98610.98610.42%
2018-07-120.98200.98200.01%
2018-07-110.98190.9819-0.01%
2018-07-100.98200.98200.01%
2018-07-090.98190.9819-0.06%
2018-07-060.98250.98250.08%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国金鑫瑞灵活配置混合-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
同类型排名2455/26312435/26072300/25572205/24232250/22502197/2415
上证指数3.06%-8.07%-10.97%-17.47%-11.34%-14.25%
深证成指4.66%-9.58%-13.05%-18.69%-10.62%-15.41%
沪深3003.79%-8.71%-10.41%-17.34%-4.49%-13.22%
股票型基金-75.11%-77.26%-77.33%-77.98%-75.72%-77.32%
混合型基金-72.78%-74.66%-74.77%-75.42%-73.03%-74.75%
保本型基金-82.07%-82.09%-82.07%-82.02%-81.73%-81.89%
债券型基金-78.98%-79.30%-79.65%-79.15%-79.17%-79.06%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安9.38%测评
2600519贵州茅台4.55%测评
3600036招商银行3.80%测评
4600016民生银行2.40%测评
5600887伊利股份2.29%测评
6601328交通银行2.16%测评
7600030中信证券1.89%测评
8601288农业银行1.88%测评
9600000浦发银行1.74%测评
10601668中国建筑1.67%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-311.02亿份未公布
2017-12-310.09亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.07亿净资产:1.07亿
资产类型市值占总值比例
股票0.62亿57.57%
债券0.30亿28.01%
现金0.06亿5.94%
权证0.00亿0.00%
其他0.09亿8.49%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业281.77万2.64
制造业1297.16万12.16
电力、热力、燃气42.81万0.40
建筑业365.03万3.42
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和120.38万1.13
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和72.13万0.68
金融业3755.34万35.21
房地产业219.79万2.06
 基金经理测评
姓名杨雨龙任职时间2018-07-16
杨雨龙先生:北京大学金融数学硕士,多年证券从业经历。2007年7月至2009年9月在招商银行股份有限公司计划财务部任管理会计;2009年10月至2011年9月在博时基金管理有限公司交易部任股票交易员;2011年10月至2014年7月在兴业证券股份有限公司研究所任金融工程高级分析师;2014年7月至2017年6月在摩根士丹利华鑫基金管理有限公司任数量化投资部副总监、基金经理。2017年6月加入国金基金管理有限公司,任量化投资事业二部总经理。
 基金公司测评
国金通用基金管理有限公司    http://www.gfund.com

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