国金鑫瑞灵活A
(002155)公募混合型
0.6748
0.10%+0.0007
单位净值 [2024-05-10]
0.8608
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-2.81%
- 最近半年：-2.61%
- 今年以来：-2.39%
- 最近一年：-3.64%
- 最近两年：-24.23%
- 最近三年：-38.76%
- 成立以来：-20.04%
- 成立日期：2017-09-13
- 基金经理：宫雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.6748 | 0.8608 | 0.10% |
| 2024-05-09 | 0.6741 | 0.8601 | 0.13% |
| 2024-05-08 | 0.6732 | 0.8592 | -0.07% |
| 2024-05-07 | 0.6737 | 0.8597 | 0.01% |
| 2024-05-06 | 0.6736 | 0.8596 | -0.04% |
| 2024-04-30 | 0.6739 | 0.8599 | 0.07% |
| 2024-04-29 | 0.6734 | 0.8594 | -0.09% |
| 2024-04-26 | 0.6740 | 0.8600 | -0.04% |
| 2024-04-25 | 0.6743 | 0.8603 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 0.6741 | 0.8601 | -0.01% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金鑫瑞灵活A | 0.03% | -0.28% | -2.91% | -2.70% | -4.00% | -2.49% |
| 同类型排名 | 6770/7287 | 7029/7287 | 7271/7287 | 5193/7287 | 3898/7287 | 5902/7287 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.08亿份 | 527 |
| 2023-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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宫雪 上任时间：2017-09-13
宫雪女士:中国,博士,毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,管理科学与工程专业。2008年7月至2011年11月在博时基金管理有限公司股票投资部工作,任产业分析师。2012年2月加盟国金通用基金管理有限公司,历任产品经理、行业分析师、产品与金融工程部总经理、指数投资部副总经理,2013年7月26日起担任国金通用沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2014年8月27日起担任国金通用鑫安保本混合型证券投资基金基金经理,2015年5月27 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-23 | 关于以通讯方式召开国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-04-22 | 关于以通讯方式召开国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 关于以通讯方式召开国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-04-19 | 关于以通讯方式召开国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-03-29 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-08 | 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金（国金鑫瑞灵活A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-02-08 | 国金基金管理有限公司国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-01-20 | 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-20 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-13 | 国金基金管理有限公司关于凤凰金信（海口）基金销售有限公司投资者基金份额转托管的公告 |
| 2023-08-30 | 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-14 | 国金基金管理有限公司关于旗下基金在直销柜台开展费率优惠活动的公告 |