0.1988
每万份收益 [2025-12-05]
0.7450%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2015-12-21
- 基金经理：刘佳 王璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：泓德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.1988 |
0.745% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.1989 |
0.751% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2026 |
0.756% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.2025 |
0.76% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.2026 |
0.763% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.2094 |
0.767% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.2093 |
0.767% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.2094 |
0.767% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.2091 |
0.763% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.2094 |
0.76% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.4187 |
0.756% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.2093 |
0.749% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.2094 |
0.745% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.2024 |
0.733% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.2025 |
0.698% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.2025 |
0.695% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.4050 |
0.691% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.2024 |
0.678% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.1863 |
0.692% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.1359 |
0.699% |