0.3604
每万份收益 [2024-04-26]
1.3240%
7日年化 [2024-04-26]
- 成立日期：2015-12-21
- 基金经理：毛静平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：泓德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-26 |
0.3604 |
1.324% |
| 2 |
2024-04-25 |
0.3605 |
1.324% |
| 3 |
2024-04-24 |
0.3606 |
1.324% |
| 4 |
2024-04-23 |
0.3604 |
1.324% |
| 5 |
2024-04-22 |
0.3605 |
1.324% |
| 6 |
2024-04-21 |
0.7210 |
1.324% |
| 7 |
2024-04-19 |
0.3604 |
1.324% |
| 8 |
2024-04-18 |
0.3605 |
1.324% |
| 9 |
2024-04-17 |
0.3602 |
1.324% |
| 10 |
2024-04-16 |
0.3604 |
1.323% |
| 11 |
2024-04-15 |
0.3604 |
1.324% |
| 12 |
2024-04-14 |
0.7209 |
1.325% |
| 13 |
2024-04-12 |
0.3605 |
1.325% |
| 14 |
2024-04-11 |
0.3605 |
1.325% |
| 15 |
2024-04-10 |
0.3589 |
1.325% |
| 16 |
2024-04-09 |
0.3624 |
1.326% |
| 17 |
2024-04-08 |
0.3606 |
1.325% |
| 18 |
2024-04-07 |
1.4426 |
1.33% |
| 19 |
2024-04-03 |
0.3606 |
1.35% |
| 20 |
2024-04-02 |
0.3607 |
1.355% |