0.2538
每万份收益 [2025-10-17]
0.9550%
7日年化 [2025-10-17]
- 成立日期：2015-12-21
- 基金经理：刘佳 王璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：泓德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-10-17 |
0.2538 |
0.955% |
| 2 |
2025-10-16 |
0.2541 |
0.961% |
| 3 |
2025-10-15 |
0.2570 |
0.968% |
| 4 |
2025-10-14 |
0.2570 |
0.996% |
| 5 |
2025-10-13 |
0.2667 |
1.023% |
| 6 |
2025-10-12 |
0.5334 |
1.046% |
| 7 |
2025-10-10 |
0.2667 |
1.09% |
| 8 |
2025-10-09 |
0.2668 |
1.113% |
| 9 |
2025-10-08 |
2.4741 |
1.135% |
| 10 |
2025-09-30 |
0.3092 |
1.112% |
| 11 |
2025-09-29 |
0.3059 |
1.097% |
| 12 |
2025-09-28 |
0.6116 |
1.093% |
| 13 |
2025-09-26 |
0.3058 |
1.065% |
| 14 |
2025-09-25 |
0.3059 |
1.051% |
| 15 |
2025-09-24 |
0.2818 |
1.037% |
| 16 |
2025-09-23 |
0.2818 |
1.032% |
| 17 |
2025-09-22 |
0.2975 |
1.026% |
| 18 |
2025-09-21 |
0.5589 |
1.013% |
| 19 |
2025-09-19 |
0.2794 |
1.007% |
| 20 |
2025-09-18 |
0.2794 |
1.004% |