东方利群混合C
(002193)公募混合型
1.2188
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-12-17]
1.2188
累计净值 [2018-12-17]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：2.45%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：-1.79%
- 最近一年：-1.93%
- 最近两年：0.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.06%
- 成立日期：2016-04-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 40.96% | 45.52% | 0.01 | 17.13% | 15.81% | 0.00 | 2.68% | 2.47% |
| 2018-06-30 | 1.63 | 1.63 | 0.47 | 28.84% | 28.72% | 0.89 | 54.52% | 54.29% | 0.05 | 3.20% | 3.18% | 0.23 | 13.44% | 13.81% |
| 2018-03-31 | 2.23 | 2.21 | 1.18 | 52.16% | 52.71% | 0.83 | 37.49% | 37.06% | 0.03 | 1.26% | 1.24% | 0.04 | 1.80% | 1.79% |
| 2017-12-31 | 3.65 | 2.82 | 1.01 | 6.26% | 27.71% | 1.72 | 61.13% | 47.14% | 0.07 | 2.40% | 1.85% | 0.25 | 8.97% | 6.92% |
| 2017-09-30 | 3.83 | 3.81 | 1.21 | 31.40% | 31.68% | 2.22 | 58.14% | 57.90% | 0.02 | 0.41% | 0.41% | 0.05 | 1.29% | 1.29% |
| 2017-06-30 | 6.82 | 6.81 | 1.33 | 19.39% | 19.53% | 4.60 | 67.52% | 67.40% | 0.01 | 0.20% | 0.20% | 0.08 | 1.17% | 1.17% |
| 2017-03-31 | 8.55 | 8.54 | 1.22 | 14.12% | 14.25% | 4.09 | 47.96% | 47.89% | 0.16 | 1.93% | 1.93% | 0.07 | 0.82% | 0.82% |
| 2016-12-31 | 8.55 | 8.53 | 0.80 | 9.23% | 9.40% | 4.14 | 48.57% | 48.48% | 0.09 | 1.08% | 1.08% | 0.04 | 0.48% | 0.48% |
| 2016-09-30 | 8.78 | 8.72 | 0.43 | 4.91% | 4.87% | 6.32 | 71.75% | 71.97% | 0.10 | 1.13% | 1.12% | 0.09 | 1.06% | 1.06% |
| 2016-06-30 | 1.43 | 1.41 | 0.01 | 0.89% | 0.88% | 0.31 | 20.62% | 21.59% | 0.59 | 41.77% | 41.26% | 0.01 | 0.59% | 0.58% |