博时裕达纯债债券
(002198)公募债券型
1.1155
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-05-06]
1.3267
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：4.28%
- 最近两年：7.67%
- 最近三年：11.08%
- 成立以来：36.34%
- 成立日期：2015-12-03
- 基金经理：陈黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.59亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049600 | 2023-01-04 |
| 2 | 0.050000 | 2020-04-24 |
| 3 | 0.013300 | 2019-12-17 |
| 4 | 0.040000 | 2018-12-26 |
| 5 | 0.018000 | 2018-10-26 |
| 6 | 0.003300 | 2017-09-20 |
| 7 | 0.028000 | 2017-07-19 |
| 8 | 0.009000 | 2016-04-27 |