国泰睿信平衡混合
(002203)公募混合型
1.1790
0.00%0.0000
单位净值 [2018-05-16]
1.1790
累计净值 [2018-05-16]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：12.07%
- 今年以来：11.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.90%
- 成立日期：2017-05-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 95.58% | 91.82% | 0.00 | 99.08% | 95.19% | 0.00 | 5.01% | 4.81% |
| 2017-12-31 | 2.11 | 2.11 | 0.60 | 28.49% | 28.62% | 1.43 | 67.85% | 67.73% | 0.06 | 2.86% | 2.85% | 0.02 | 0.80% | 0.80% |
| 2017-09-30 | 2.05 | 2.05 | 0.64 | 31.08% | 31.24% | 1.05 | 51.12% | 51.00% | 0.01 | 0.32% | 0.32% | 0.01 | 0.27% | 0.27% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |