国泰安心回报混合
(002204)公募混合型
1.0020
0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-16]
1.0020
累计净值 [2018-11-16]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：-1.28%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.20%
- 成立日期：2017-11-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 76.49% | 64.67% | 0.01 | 40.34% | 34.10% | 0.00 | 1.45% | 1.23% |
| 2018-06-30 | 0.16 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 67.39% | 73.01% | 0.04 | 29.70% | 24.58% | 0.00 | 2.91% | 2.41% |
| 2018-03-31 | 0.70 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 69.63% | 69.90% | 0.20 | 28.90% | 28.64% | 0.01 | 1.47% | 1.46% |
| 2017-12-31 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |