长城新视野混合C
(002226)公募混合型
1.0205
0.00%0.0000
单位净值 [2018-12-06]
1.0205
累计净值 [2018-12-06]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：-0.63%
- 最近一年：-0.92%
- 最近两年：4.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.05%
- 成立日期：2016-04-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 91.41% | 91.58% | 0.01 | 6.75% | 6.62% | 0.00 | 1.84% | 1.80% |
| 2018-06-30 | 0.32 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 71.23% | 71.41% | 0.01 | 4.59% | 4.56% | 0.00 | 1.19% | 1.19% |
| 2018-03-31 | 0.38 | 0.38 | 0.06 | 15.11% | 15.45% | 0.26 | 68.76% | 68.48% | 0.01 | 3.70% | 3.69% | 0.01 | 2.47% | 2.46% |
| 2017-12-31 | 0.67 | 0.63 | 0.14 | 15.98% | 21.24% | 0.41 | 65.80% | 61.67% | 0.01 | 2.15% | 2.01% | 0.04 | 6.67% | 6.27% |
| 2017-09-30 | 1.41 | 1.22 | 0.15 | 12.34% | 10.69% | 1.16 | 79.38% | 82.14% | 0.09 | 7.01% | 6.07% | 0.02 | 1.27% | 1.10% |
| 2017-06-30 | 2.17 | 2.11 | 0.26 | 9.54% | 11.87% | 1.05 | 49.94% | 48.65% | 0.13 | 6.27% | 6.11% | 0.04 | 2.01% | 1.96% |
| 2017-03-31 | 3.16 | 2.98 | 0.29 | 9.86% | 9.29% | 2.50 | 77.98% | 79.24% | 0.19 | 6.54% | 6.17% | 0.07 | 2.26% | 2.13% |
| 2016-12-31 | 3.29 | 3.28 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 2.94 | 89.32% | 89.36% | 0.05 | 1.43% | 1.43% | 0.05 | 1.61% | 1.60% |
| 2016-09-30 | 4.40 | 3.81 | 0.15 | 4.05% | 3.51% | 3.57 | 78.24% | 81.14% | 0.03 | 0.85% | 0.74% | 0.04 | 1.12% | 0.97% |
| 2016-06-30 | 4.28 | 4.08 | 0.06 | 1.56% | 1.49% | 1.91 | 42.01% | 44.71% | 0.30 | 7.34% | 7.00% | 0.02 | 0.42% | 0.40% |