华夏大中华混合(QDII)
(002230)公募QDII
1.1650
0.34%+0.0040
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.39%
- 最近一季：11.38%
- 最近半年：4.77%
- 今年以来：12.13%
- 最近一年：7.27%
- 最近两年：12.45%
- 最近三年：-0.77%
- 成立以来：16.50%
- 成立日期：2016-01-20
- 基金经理：叶力舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：环球股债混合
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.1650 |
1.1650 |
0.34% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.1610 |
1.1610 |
2.02% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1380 |
1.1380 |
-1.30% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.43% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.17% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.43% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1650 |
1.1650 |
2.64% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.96% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1460 |
1.1460 |
0.17% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1440 |
1.1440 |
2.23% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1190 |
1.1190 |
0.27% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1160 |
1.1160 |
0.81% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1070 |
1.1070 |
0.18% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.54% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1110 |
1.1110 |
2.02% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0890 |
1.0890 |
-1.98% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.54% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1170 |
1.1170 |
-2.02% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1400 |
1.1400 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.27% |