1.2920
1.57%+0.0213
单位净值 [2024-12-05]
1.3123
1.57%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:1.89%
- 最近一季:1.65%
- 最近半年:0.39%
- 今年以来:0.47%
- 最近一年:0.94%
- 最近两年:0.54%
- 最近三年:-2.07%
- 成立以来:37.81%
-
成立日期:2015-12-10
-
基金评级:
---
-
基金公司:
华夏基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2015-12-10
- 管理公司:华夏基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-12-05 |
1.2920 |
1.3720 |
| 2024-12-04 |
1.2720 |
1.3520 |
| 2024-12-03 |
1.2720 |
1.3520 |
| 2024-12-02 |
1.2690 |
1.3490 |
| 2024-11-29 |
1.2680 |
1.3480 |
| 2024-11-28 |
1.2650 |
1.3450 |
| 2024-11-27 |
1.2660 |
1.3460 |
| 2024-11-26 |
1.2640 |
1.3440 |
| 2024-11-25 |
1.2640 |
1.3440 |
| 2024-11-22 |
1.2630 |
1.3430 |
| 2024-11-21 |
1.2680 |
1.3480 |
| 2024-11-20 |
1.2690 |
1.3490 |
| 2024-11-19 |
1.2680 |
1.3480 |
| 2024-11-18 |
1.2670 |
1.3470 |
| 2024-11-15 |
1.2660 |
1.3460 |
| 2024-11-14 |
1.2660 |
1.3460 |
| 2024-11-13 |
1.2690 |
1.3490 |
| 2024-11-12 |
1.2670 |
1.3470 |
| 2024-11-11 |
1.2690 |
1.3490 |
| 2024-11-08 |
1.2700 |
1.3500 |