1.2830
1.58%+0.0213
单位净值 [2024-12-05]
1.3033
1.58%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:2.15%
- 最近一季:1.91%
- 最近半年:0.47%
- 今年以来:0.47%
- 最近一年:0.94%
- 最近两年:0.08%
- 最近三年:-2.65%
- 成立以来:36.80%
-
成立日期:2015-12-10
-
基金评级:
---
-
基金公司:
华夏基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2015-12-10
- 管理公司:华夏基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-12-05 |
1.2830 |
1.3620 |
| 2024-12-04 |
1.2630 |
1.3420 |
| 2024-12-03 |
1.2630 |
1.3420 |
| 2024-12-02 |
1.2600 |
1.3390 |
| 2024-11-29 |
1.2590 |
1.3380 |
| 2024-11-28 |
1.2560 |
1.3350 |
| 2024-11-27 |
1.2570 |
1.3360 |
| 2024-11-26 |
1.2550 |
1.3340 |
| 2024-11-25 |
1.2550 |
1.3340 |
| 2024-11-22 |
1.2540 |
1.3330 |
| 2024-11-21 |
1.2590 |
1.3380 |
| 2024-11-20 |
1.2600 |
1.3390 |
| 2024-11-19 |
1.2590 |
1.3380 |
| 2024-11-18 |
1.2580 |
1.3370 |
| 2024-11-15 |
1.2570 |
1.3360 |
| 2024-11-14 |
1.2570 |
1.3360 |
| 2024-11-13 |
1.2600 |
1.3390 |
| 2024-11-12 |
1.2580 |
1.3370 |
| 2024-11-11 |
1.2600 |
1.3390 |
| 2024-11-08 |
1.2610 |
1.3400 |