华安乐惠保本混合A
(002238)公募保本型
1.0479
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-01-02]
1.0479
累计净值 [2018-01-02]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：3.04%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-12-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.42亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 37.42 | 37.37 | 0.23 | 0.60% | 0.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.28 | 59.50% | 59.54% | 0.01 | 0.03% | 0.04% |
| 2017-09-30 | 37.23 | 37.19 | 1.22 | 3.28% | 3.28% | 24.76 | 66.45% | 66.49% | 1.51 | 4.06% | 4.05% | 0.28 | 0.75% | 0.75% |
| 2017-06-30 | 36.79 | 36.74 | 1.19 | 3.25% | 3.25% | 20.00 | 54.33% | 54.37% | 6.23 | 16.95% | 16.93% | 0.19 | 0.53% | 0.53% |
| 2017-03-31 | 36.61 | 36.56 | 1.40 | 3.84% | 3.83% | 16.38 | 44.67% | 44.74% | 12.83 | 35.08% | 35.03% | 0.20 | 0.55% | 0.56% |
| 2016-12-31 | 36.54 | 36.32 | 1.36 | 3.74% | 3.72% | 24.59 | 67.10% | 67.29% | 5.71 | 15.71% | 15.62% | 0.49 | 1.35% | 1.34% |
| 2016-09-30 | 36.43 | 36.39 | 0.85 | 2.33% | 2.33% | 34.39 | 94.39% | 94.39% | 0.71 | 1.94% | 1.94% | 0.49 | 1.34% | 1.34% |
| 2016-06-30 | 36.59 | 36.12 | 0.71 | 1.96% | 1.93% | 29.50 | 80.37% | 80.62% | 0.84 | 2.32% | 2.29% | 0.27 | 0.74% | 0.74% |
| 2016-03-31 | 35.94 | 35.90 | 0.55 | 1.53% | 1.53% | 26.70 | 74.28% | 74.30% | 8.10 | 22.57% | 22.55% | 0.08 | 0.23% | 0.23% |
| 2015-12-31 | 0.00 | 35.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |