华安乐惠保本混合C

(002239)公募保本型
1.0416 0.00%0.0000
单位净值 [2018-01-02]
1.0416
累计净值 [2018-01-02]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:-0.04%
  • 最近一季:0.44%
  • 最近半年:1.62%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:2.72%
  • 最近两年:4.16%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2015-12-30
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:12.68亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:37.42亿元
  • 投资风格:保本型
  • 管理公司:华安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2018-01-02 1.0416 1.0416 0.00%
2017-12-31 1.0416 1.0416 0.01%
2017-12-29 1.0415 1.0415 -0.14%
2017-12-22 1.0430 1.0430 0.10%
2017-12-15 1.0420 1.0420 0.00%
2017-12-08 1.0420 1.0420 0.00%
2017-12-01 1.0420 1.0420 0.10%
2017-11-24 1.0410 1.0410 0.00%
2017-11-17 1.0410 1.0410 0.00%
2017-11-10 1.0410 1.0410 0.10%
业绩分析 更多>>

更新日期:2018-01-02

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安乐惠保本混合C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2017-12-31 12.68亿份 14117
2017-09-30 12.68亿份 未公布
2017-06-30 12.68亿份 14117
2017-03-31 12.68亿份 未公布
2016-12-31 12.68亿份 14028
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
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2018-05-10 关于华安乐惠保本混合型证券投资基金清算资产中停牌股票处置情况公告
2018-03-27 华安乐惠保本混合型证券投资基金2017年年度报告
2018-02-09 华安乐惠保本混合型证券投资基金清算报告
2018-01-22 华安乐惠保本混合型证券投资基金2017年第4季度报告
2018-01-01 华安基金2017年12月31日基金资产净值表
2017-12-30 关于华安乐惠保本混合型证券投资基金提高份额净值精度的公告
2017-12-25 华安基金管理有限公司关于华安乐惠保本混合型证券投资基金保本周期到期基金合同终止及基金财产清算的第二次提示性公告
2017-12-23 华安基金管理有限公司关于华安乐惠保本混合型证券投资基金保本周期到期基金合同终止及基金财产清算的第一次提示性公告
2017-12-22 华安基金管理有限公司关于华安乐惠保本混合型证券投资基金保本周期到期基金合同终止及基金财产清算的公告
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2017-12-08 华安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
2017-12-02 华安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
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2017-11-01 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加成都华羿恒信财富投资管理有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告
2017-10-25 华安乐惠保本混合型证券投资基金2017年第3季度报告
2017-10-21 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的“国瓷材料”股票估值调整的公告