泰康稳健增利债券A

(002245)公募债券型
1.2431 -0.02%-0.0002
单位净值 [2021-04-09]
1.2431
累计净值 [2021-04-09]
       
净值估算 [2021-04-09   ]
  • 最近一月:0.54%
  • 最近一季:0.84%
  • 最近半年:1.38%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:2.40%
  • 最近两年:11.04%
  • 最近三年:17.47%
  • 成立以来:24.31%
  • 成立日期:2016-02-03
  • 基金经理:蒋利娟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.95亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:16.27亿元
  • 投资风格:激进债券型
  • 管理公司:泰康资产管理有限责任公司
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2020-12-31 16.27 11.69 0.00 0.00% 0.00% 15.35 131.32% 94.39% 0.65 5.60% 4.03% 0.31 2.64% 1.90%
2020-09-30 20.11 14.88 0.08 0.57% 0.42% 18.59 124.90% 92.45% 0.25 1.68% 1.24% 0.38 2.56% 1.89%
2020-06-30 35.47 26.20 0.00 0.00% 0.00% 34.08 130.04% 0.96% 0.00 1.30% 0.00% 0.70 2.67% 0.02%
2020-03-31 39.20 32.38 0.58 1.78% 1.47% 37.19 114.83% 94.87% 0.42 1.29% 1.07% 0.68 2.09% 1.72%
2019-12-31 24.47 20.78 0.03 0.16% 0.00% 23.56 113.41% 0.96% 0.00 2.73% 0.00% 0.64 0.03% 0.03%
2019-09-30 23.31 23.03 0.00 0.00% 0.00% 22.16 96.23% 95.07% 1.04 4.53% 4.48% 0.47 2.06% 2.03%
2019-06-30 5.62 4.20 0.00 0.00% 0.00% 5.46 130.14% 0.97% 0.00 3.82% 0.00% 0.09 2.22% 0.02%
2019-03-31 4.26 3.18 0.00 0.00% 0.00% 4.05 125.96% 95.09% 0.13 6.15% 3.09% 0.08 2.44% 1.82%
2018-12-31 2.46 1.80 0.00 0.00% 0.00% 2.38 132.25% 96.75% 0.00 1.75% 1.28% 0.05 2.69% 1.97%
2018-09-30 2.31 1.79 0.00 0.00% 0.00% 2.25 125.35% 97.31% 0.03 1.48% 1.15% 0.04 1.98% 1.54%
2018-06-30 2.01 1.52 0.00 0.00% 0.00% 1.96 129.55% 97.45% 0.00 1.14% 0.86% 0.03 2.25% 1.69%
2018-03-31 1.80 1.48 0.00 0.00% 0.00% 1.73 117.43% 96.15% 0.02 1.56% 1.27% 0.05 3.15% 2.58%
2017-12-31 2.04 1.49 0.00 0.00% 0.00% 1.98 132.93% 96.92% 0.01 1.62% 1.18% 0.04 2.59% 1.89%
2017-09-30 2.21 1.73 0.00 0.00% 0.00% 2.16 125.17% 97.71% 0.02 1.01% 0.79% 0.03 1.93% 1.50%
2017-06-30 2.13 1.74 0.00 0.00% 0.00% 1.90 109.16% 88.82% 0.22 12.63% 10.28% 0.02 1.11% 0.90%
2017-03-31 2.97 2.41 0.00 0.00% 0.00% 2.70 99.81% 90.95% 0.22 9.29% 7.52% 0.05 1.89% 1.53%
2016-12-31 3.75 2.95 0.00 0.00% 0.00% 3.67 90.58% 97.89% 0.03 0.86% 0.67% 0.05 1.82% 1.43%
2016-09-30 4.51 3.57 0.00 0.00% 0.00% 4.40 123.23% 97.60% 0.01 8.96% 0.23% 0.10 2.74% 2.17%
2016-06-30 4.20 3.43 0.00 0.00% 0.00% 3.84 88.55% 91.40% 0.31 12.23% 7.41% 0.05 1.45% 1.19%