长信金葵纯债A
(002254)公募债券型
1.1263
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-28]
1.4453
累计净值 [2025-11-28]
净值估算 [2025-11-28 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：2.48%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：3.02%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：6.00%
- 最近三年：9.49%
- 成立以来：51.65%
- 成立日期：2016-01-27
- 基金经理：冯彬 朱黎明 王蔚杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：长信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016800 | 2025-04-08 |
| 2 | 0.010800 | 2024-08-27 |
| 3 | 0.018700 | 2024-03-27 |
| 4 | 0.020000 | 2023-09-20 |
| 5 | 0.057300 | 2023-03-15 |
| 6 | 0.019400 | 2021-03-03 |
| 7 | 0.056000 | 2020-02-25 |
| 8 | 0.066000 | 2019-02-19 |
| 9 | 0.015000 | 2018-02-07 |
| 10 | 0.039000 | 2017-01-20 |