0.3784
每万份收益 [2024-05-21]
1.3990%
7日年化 [2024-05-21]
- 成立日期：2015-12-16
- 基金经理：许健 黄海浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：66.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中信建投
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-21 |
0.3784 |
1.399% |
| 2 |
2024-05-20 |
0.3822 |
1.401% |
| 3 |
2024-05-19 |
0.3806 |
1.407% |
| 4 |
2024-05-18 |
0.3806 |
1.41% |
| 5 |
2024-05-17 |
0.3790 |
1.417% |
| 6 |
2024-05-16 |
0.3813 |
1.424% |
| 7 |
2024-05-15 |
0.3824 |
1.426% |
| 8 |
2024-05-14 |
0.3830 |
1.433% |
| 9 |
2024-05-13 |
0.3922 |
1.443% |
| 10 |
2024-05-12 |
0.3868 |
1.448% |
| 11 |
2024-05-11 |
0.3933 |
1.467% |
| 12 |
2024-05-10 |
0.3925 |
1.482% |
| 13 |
2024-05-09 |
0.3851 |
1.497% |
| 14 |
2024-05-08 |
0.3968 |
1.516% |
| 15 |
2024-05-07 |
0.4012 |
1.529% |
| 16 |
2024-05-06 |
0.4020 |
1.534% |
| 17 |
2024-05-05 |
0.4215 |
1.545% |
| 18 |
2024-05-04 |
0.4214 |
1.538% |
| 19 |
2024-05-03 |
0.4214 |
1.531% |
| 20 |
2024-05-02 |
0.4214 |
1.522% |