0.2498
每万份收益 [2025-11-29]
0.9080%
7日年化 [2025-11-29]
- 成立日期：2015-12-16
- 基金经理：潘泓宇 许健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：107.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中信建投
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-29 |
0.2498 |
0.908% |
| 2 |
2025-11-28 |
0.2468 |
0.905% |
| 3 |
2025-11-27 |
0.2536 |
0.91% |
| 4 |
2025-11-26 |
0.2495 |
0.935% |
| 5 |
2025-11-25 |
0.2449 |
0.926% |
| 6 |
2025-11-24 |
0.2465 |
0.928% |
| 7 |
2025-11-23 |
0.2431 |
1.532% |
| 8 |
2025-11-22 |
0.2431 |
1.53% |
| 9 |
2025-11-21 |
0.2567 |
1.528% |
| 10 |
2025-11-20 |
0.3019 |
1.53% |
| 11 |
2025-11-19 |
0.2321 |
1.499% |
| 12 |
2025-11-18 |
0.2476 |
1.497% |
| 13 |
2025-11-17 |
1.3908 |
1.492% |
| 14 |
2025-11-16 |
0.2401 |
0.909% |
| 15 |
2025-11-15 |
0.2401 |
0.908% |
| 16 |
2025-11-14 |
0.2587 |
0.907% |
| 17 |
2025-11-13 |
0.2449 |
0.915% |
| 18 |
2025-11-12 |
0.2277 |
0.913% |
| 19 |
2025-11-11 |
0.2388 |
0.92% |
| 20 |
2025-11-10 |
0.2844 |
0.916% |