中银宝利混合A
(002261)公募混合型
1.0380
0.29%+0.0030
单位净值 [2023-11-22]
1.4180
累计净值 [2023-11-22]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：-1.98%
- 今年以来：-1.14%
- 最近一年：-0.95%
- 最近两年：-6.24%
- 最近三年：-0.74%
- 成立以来：48.82%
- 成立日期：2016-02-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2021-12-08 |
| 2 | 0.030000 | 2020-12-15 |
| 3 | 0.052000 | 2020-06-16 |
| 4 | 0.030000 | 2020-03-19 |
| 5 | 0.031000 | 2019-12-13 |
| 6 | 0.036000 | 2019-09-24 |
| 7 | 0.012000 | 2019-06-25 |
| 8 | 0.015000 | 2019-03-18 |
| 9 | 0.014000 | 2018-06-15 |
| 10 | 0.013000 | 2018-03-23 |
| 11 | 0.033000 | 2017-12-25 |
| 12 | 0.030000 | 2017-09-26 |
| 13 | 0.016000 | 2017-06-15 |
| 14 | 0.038000 | 2017-03-20 |