中银宝利混合A
(002261)公募混合型
1.0380
0.29%+0.0030
单位净值 [2023-11-22]
1.4180
累计净值 [2023-11-22]
净值估算 [2023-11-30 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:-0.38%
- 最近半年:-1.98%
- 今年以来:-1.14%
- 最近一年:-0.95%
- 最近两年:-6.24%
- 最近三年:-0.74%
- 成立以来:48.82%
- 成立日期:2016-02-04
- 基金经理:宋殿宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.20亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.47亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:中银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.030000 | 2021-12-08 |
2 | 0.030000 | 2020-12-15 |
3 | 0.052000 | 2020-06-16 |
4 | 0.030000 | 2020-03-19 |
5 | 0.031000 | 2019-12-13 |
6 | 0.036000 | 2019-09-24 |
7 | 0.012000 | 2019-06-25 |
8 | 0.015000 | 2019-03-18 |
9 | 0.014000 | 2018-06-15 |
10 | 0.013000 | 2018-03-23 |
11 | 0.033000 | 2017-12-25 |
12 | 0.030000 | 2017-09-26 |
13 | 0.016000 | 2017-06-15 |
14 | 0.038000 | 2017-03-20 |