各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.19 | 85.37% | 85.38% | 0.65 | 13.28% | 13.27% | 0.07 | 1.35% | 1.35% |
| 2016-12-31 | 6.42 | 4.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.61 | 83.50% | 87.43% | 0.69 | 14.16% | 10.79% | 0.11 | 2.34% | 1.78% |
| 2016-06-30 | 8.20 | 4.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.97 | 95.12% | 97.09% | 0.14 | 2.82% | 1.68% | 0.10 | 2.06% | 1.23% |