博时安和18个月定开债C
(002267)公募债券型
1.0220
0.00%0.0000
单位净值 [2017-08-10]
1.0220
累计净值 [2017-08-10]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：-1.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.20%
- 成立日期：2016-01-26
- 基金经理：陈凯杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-09-30 | 0.45 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 0.00% | 99.70% | 0.00 | 0.00% | 0.30% |
| 2017-06-30 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.19 | 85.37% | 85.38% | 0.65 | 13.28% | 13.27% | 0.07 | 1.35% | 1.35% |
| 2017-03-31 | 6.85 | 4.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.05 | 83.64% | 88.29% | 0.67 | 13.61% | 9.74% | 0.13 | 2.75% | 1.97% |
| 2016-12-31 | 6.42 | 4.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.61 | 83.50% | 87.43% | 0.69 | 14.16% | 10.79% | 0.11 | 2.34% | 1.78% |
| 2016-09-30 | 8.45 | 5.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.11 | 93.34% | 96.04% | 0.21 | 4.19% | 2.49% | 0.12 | 2.47% | 1.47% |
| 2016-06-30 | 8.20 | 4.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.97 | 95.12% | 97.09% | 0.14 | 2.82% | 1.68% | 0.10 | 2.06% | 1.23% |
| 2016-03-31 | 6.85 | 4.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.10 | 64.00% | 74.46% | 0.08 | 1.71% | 1.22% | 1.67 | 34.29% | 24.32% |