博时安和18个月定开债C
(002267)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-01-26
- 基金经理：陈凯杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.90亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.19 | 85.37% | 85.38% | 0.65 | 13.28% | 13.27% | 0.07 | 1.35% | 1.35% |
| 2016-12-31 | 6.42 | 4.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.61 | 83.50% | 87.43% | 0.69 | 14.16% | 10.79% | 0.11 | 2.34% | 1.78% |
| 2016-06-30 | 8.20 | 4.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.97 | 95.12% | 97.09% | 0.14 | 2.82% | 1.68% | 0.10 | 2.06% | 1.23% |