东吴安盈量化混合A
(002270)公募混合型
1.1867
0.77%+0.0092
单位净值 [2025-12-05]
1.6067
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.12%
- 最近一季：-1.58%
- 最近半年：10.95%
- 今年以来：17.38%
- 最近一年：16.94%
- 最近两年：32.44%
- 最近三年：17.19%
- 成立以来：68.14%
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：谭菁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.26亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：东吴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-03-27 |
| 2 | 0.040000 | 2022-07-27 |
| 3 | 0.040000 | 2022-06-24 |
| 4 | 0.040000 | 2022-05-27 |
| 5 | 0.055000 | 2022-04-22 |
| 6 | 0.040000 | 2021-12-29 |
| 7 | 0.040000 | 2021-09-28 |
| 8 | 0.035000 | 2021-06-28 |
| 9 | 0.035000 | 2021-03-22 |
| 10 | 0.045000 | 2020-12-09 |
| 11 | 0.030000 | 2020-06-10 |