中邮纯债聚利债券A
(002274)公募债券型- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：5.70%
- 最近三年：27.94%
- 成立以来：67.92%
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：姚艺 郭志红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中邮
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0328 | 1.5834 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.0325 | 1.5831 | -0.06% |
| 2025-12-03 | 1.0331 | 1.5837 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0332 | 1.5838 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0333 | 1.5839 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0331 | 1.5837 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0329 | 1.5835 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0330 | 1.5836 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.0333 | 1.5839 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0334 | 1.5840 | 0.01% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中邮纯债聚利债券A | -0.04% | -0.02% | 0.19% | 0.32% | 1.48% | 0.64% |
| 同类型排名 | 2942/6823 | 2022/6823 | 3582/6823 | 4320/6823 | 3915/6823 | 4553/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.43亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.52亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.53亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.75亿份 | 11859 |
郭志红 上任时间：2022-05-09
郭志红女士:中国,经济学硕士。曾任宏源期货有限公司研究室负责任人,首创证券股份有限公司投资经理,2022年1月加入中邮创业基金管理股份有限公司。现任中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年5月9日起任中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日起担任中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任中邮纯债恒 展开∨ 收起∧
姚艺 上任时间：2024-10-08
姚艺女士:中国国籍,硕士研究生。曾任天弘基金管理有限公司交易员、首创证券股份有限公司固定收益事业部投资经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司专户投资部投资经理。2022年9月30日起担任中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金、中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2023年11月15日起任中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2025年3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 中邮纯债聚利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-11 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加中信银行股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-08-29 | 中邮纯债聚利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下基金持有的“华虹公司”股票估值调整的公告 |
| 2025-08-19 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加江苏银行股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-07-21 | 中邮纯债聚利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中邮纯债聚利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-24 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于基金经理恢复履职的公告 |
| 2025-03-17 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加海通证券股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-01-24 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于在直销中心开通基金转换业务及参加转换补差费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 中邮纯债聚利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下基金持有的“纳睿雷达”股票估值调整的公告 |
| 2025-01-22 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-20 | 中邮纯债聚利债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资、转换转入）业务公告 |
| 2024-12-20 | 中邮纯债聚利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-19 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在通华财富(上海)基金销售有限公司开通定投业务并调整起点金额的公告 |