中邮纯债聚利债券A
(002274)公募债券型
1.0328
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.5834
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：5.70%
- 最近三年：27.94%
- 成立以来：67.92%
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：姚艺 郭志红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中邮
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2025年3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 中邮纯债聚利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-11 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加中信银行股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-08-29 | 中邮纯债聚利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下基金持有的“华虹公司”股票估值调整的公告 |
| 2025-08-19 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加江苏银行股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-07-21 | 中邮纯债聚利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中邮纯债聚利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-24 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于基金经理恢复履职的公告 |
| 2025-03-17 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加海通证券股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-01-24 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于在直销中心开通基金转换业务及参加转换补差费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 中邮纯债聚利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下基金持有的“纳睿雷达”股票估值调整的公告 |
| 2025-01-22 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-20 | 中邮纯债聚利债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资、转换转入）业务公告 |
| 2024-12-20 | 中邮纯债聚利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-19 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在通华财富(上海)基金销售有限公司开通定投业务并调整起点金额的公告 |