华富安享债券A
(002280)公募债券型
1.2530
0.04%+0.0007
单位净值 [2026-06-17]
1.6630
累计净值 [2026-06-17]
1.7147
+0.00%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-2.22%
- 最近一季：-1.81%
- 最近半年：2.87%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：13.65%
- 最近两年：21.51%
- 最近三年：14.02%
- 成立以来：71.47%
- 成立日期：2016-01-21
- 基金经理：尹培俊,张惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.60亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.18 | 2022-12-22 |
| 2 | 0.23 | 2021-11-17 |