长盛同裕纯债E
(002285)公募债券型
1.0110
0.00%0.0000
单位净值 [2018-04-17]
1.0110
累计净值 [2018-04-17]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：0.90%
- 最近两年：1.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.10%
- 成立日期：2016-03-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 0.00% | 86.79% | 0.02 | 0.00% | 11.14% | 0.00 | 0.00% | 2.07% |
| 2017-12-31 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 94.48% | 94.73% | 0.01 | 3.55% | 3.39% | 0.00 | 1.97% | 1.88% |
| 2017-09-30 | 0.32 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 94.91% | 95.82% | 0.01 | 3.36% | 2.76% | 0.00 | 1.73% | 1.42% |
| 2017-06-30 | 0.50 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 68.55% | 72.94% | 0.08 | 18.69% | 16.08% | 0.00 | 1.10% | 0.94% |
| 2017-03-31 | 0.68 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 91.67% | 90.30% | 0.02 | 2.71% | 2.67% | 0.05 | 5.62% | 7.03% |
| 2016-12-31 | 0.86 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 80.98% | 81.10% | 0.15 | 17.02% | 16.91% | 0.02 | 2.00% | 1.99% |
| 2016-09-30 | 1.20 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.15 | 95.75% | 96.01% | 0.03 | 2.57% | 2.41% | 0.02 | 1.68% | 1.58% |
| 2016-06-30 | 2.44 | 2.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.35 | 95.76% | 96.17% | 0.03 | 1.22% | 1.10% | 0.07 | 3.02% | 2.73% |