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  兴业聚名灵活配置混合(006046)
  兴业安保优选混合(006366)
 兴业聚宝灵活配置混合(002330) 数据日期:2018-11-14
  
最新净值:1.003
累计净值:1.003
日 涨 幅:-0.99%
基金公司:兴业基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-02-03基金经理:冯烜 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.50亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-11-141.00301.0030-0.99%
2018-11-131.01301.01301.50%
2018-11-120.99800.99802.25%
2018-11-090.97600.9760-0.91%
2018-11-080.98500.9850-0.81%
2018-11-070.99300.9930-0.90%
2018-11-061.00201.0020-0.60%
2018-11-051.00801.0080-0.20%
2018-11-021.01001.01004.77%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-11-15 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601336新华保险8.13%2.07%
601318中国平安5.25%1.80%
600406国电南瑞4.95%-0.66%
600030中信证券4.25%2.05%
601111中国国航3.94%1.33%
600054黄山旅游3.71%0.81%
600837海通证券3.56%2.67%
601688华泰证券3.55%2.78%
002271东方雨虹3.22%-0.07%
601233桐昆股份2.85%0.40%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-11-141.00301.0030-0.99%
2018-11-131.01301.01301.50%
2018-11-120.99800.99802.25%
2018-11-090.97600.9760-0.91%
2018-11-080.98500.9850-0.81%
2018-11-070.99300.9930-0.90%
2018-11-061.00201.0020-0.60%
2018-11-051.00801.0080-0.20%
2018-11-021.01001.01004.77%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴业聚宝灵活配置混合2.18%0.31%-0.61%-7.25%-8.37%-7.08%
同类型排名1892/18921886/18861858/18581810/18101653/16531707/1707
上证指数-2.90%-4.33%-5.29%-17.73%-23.91%-21.29%
深证成指-2.77%-5.10%-10.00%-28.53%-33.18%-30.62%
沪深300-3.72%-3.62%-4.43%-18.32%-21.75%-21.29%
股票型基金-2.23%-3.22%-8.52%-19.41%-24.19%-21.76%
混合型基金-1.26%-1.87%-5.39%-11.14%-12.13%-11.26%
保本型基金-0.06%0.01%-0.06%0.41%1.59%1.65%
债券型基金0.05%0.48%0.38%7.57%3.09%3.28%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601336新华保险8.13%测评
2601318中国平安5.25%测评
3600406国电南瑞4.95%测评
4600030中信证券4.25%测评
5601111中国国航3.94%测评
6600054黄山旅游3.71%测评
7600837海通证券3.56%测评
8601688华泰证券3.55%测评
9002271东方雨虹3.22%测评
10601233桐昆股份2.85%测评
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-300.50亿份未公布
2018-06-300.50亿份未公布
2018-03-310.51亿份未公布
2017-12-310.47亿份未公布
2017-09-300.36亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.52亿净资产:0.51亿
资产类型市值占总值比例
股票0.45亿86.26%
债券0.07亿12.54%
现金0.00亿0.81%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.39%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业53.29万1.04
采矿业0.00万0.00
制造业1383.80万26.89
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业75.44万1.47
批发和零售业142.53万2.77
交通运输、仓储和233.38万4.54
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和402.28万7.82
金融业1499.66万29.14
房地产业125.85万2.45
 基金经理测评
姓名冯烜任职时间2017-07-26
冯烜先生,1975年出生,中国人民大学经济学硕士,加拿大多伦多大学MBA,特许金融分析师(CFA),具备基金从业资格.证券从业年限14年。曾任第一创业证券有限公司研究员及投资经理助理,中国国际金融有限公司实习研究员,2005年11月至2009年7月任汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理助理、QFII经理。2009年7月任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金经理。现任中国国际金融有限公司资产管理部投资经理。2017年5月22日起任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年7月26日起任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月10日起任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
兴业基金管理有限公司    http://www.cib-fund.com.cn

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