兴业优债增利债券A
(002338)公募债券型
1.0527
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.2701
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：6.66%
- 成立以来：28.15%
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：倪侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2025-11-27 |
| 2 | 0.016000 | 2022-12-01 |
| 3 | 0.018000 | 2022-06-17 |
| 4 | 0.028000 | 2022-03-04 |
| 5 | 0.010400 | 2021-12-24 |
| 6 | 0.040000 | 2020-05-19 |
| 7 | 0.020000 | 2020-03-17 |
| 8 | 0.030000 | 2018-03-16 |