招商招瑞纯债发起式A
(002341)公募债券型
1.1791
0.09%+0.0011
单位净值 [2025-10-17]
1.3931
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：7.76%
- 成立以来：42.42%
- 成立日期：2016-03-09
- 基金经理：王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
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| 2025-05-28 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-05-23 | 关于招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
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| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
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| 2025-03-07 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |