华夏鼎新债券A
(002348)公募债券型
0.9610
0.00%0.0000
单位净值 [2017-11-15]
0.9700
累计净值 [2017-11-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:3.33%
- 最近一季:-1.54%
- 最近半年:-2.44%
- 今年以来:-3.61%
- 最近一年:-5.13%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2016-03-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.00亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:华夏
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2017-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 95.41% | 96.83% | 0.00 | 4.59% | 3.17% |
2017-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 80.39% | 80.59% | 0.01 | 17.82% | 17.64% | 0.00 | 1.79% | 1.77% |
2017-03-31 | 2.19 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.12 | 96.54% | 96.83% | 0.04 | 2.00% | 1.83% | 0.03 | 1.46% | 1.34% |
2016-12-31 | 2.61 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.31 | 85.03% | 88.42% | 0.27 | 13.15% | 10.17% | 0.04 | 1.82% | 1.41% |
2016-09-30 | 2.71 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.62 | 95.73% | 96.71% | 0.04 | 2.13% | 1.64% | 0.04 | 2.14% | 1.65% |
2016-06-30 | 2.44 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.23 | 89.67% | 91.38% | 0.13 | 6.43% | 5.36% | 0.03 | 1.44% | 1.21% |