华夏鼎新债券A

(002348)公募债券型
0.9610 0.00%0.0000
单位净值 [2017-11-15]
0.9700
累计净值 [2017-11-15]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:3.33%
  • 最近一季:-1.54%
  • 最近半年:-2.44%
  • 今年以来:-3.61%
  • 最近一年:-5.13%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2016-03-22
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.00亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:华夏
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2017-09-30 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 95.41% 96.83% 0.00 4.59% 3.17%
2017-06-30 0.06 0.06 0.00 0.00% 0.00% 0.05 80.39% 80.59% 0.01 17.82% 17.64% 0.00 1.79% 1.77%
2017-03-31 2.19 2.00 0.00 0.00% 0.00% 2.12 96.54% 96.83% 0.04 2.00% 1.83% 0.03 1.46% 1.34%
2016-12-31 2.61 2.02 0.00 0.00% 0.00% 2.31 85.03% 88.42% 0.27 13.15% 10.17% 0.04 1.82% 1.41%
2016-09-30 2.71 2.09 0.00 0.00% 0.00% 2.62 95.73% 96.71% 0.04 2.13% 1.64% 0.04 2.14% 1.65%
2016-06-30 2.44 2.03 0.00 0.00% 0.00% 2.23 89.67% 91.38% 0.13 6.43% 5.36% 0.03 1.44% 1.21%