各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 80.39% | 80.59% | 0.01 | 17.82% | 17.64% | 0.00 | 1.79% | 1.77% |
| 2016-12-31 | 2.61 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.31 | 85.03% | 88.42% | 0.27 | 13.15% | 10.17% | 0.04 | 1.82% | 1.41% |
| 2016-06-30 | 2.44 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.23 | 89.67% | 91.38% | 0.13 | 6.43% | 5.36% | 0.03 | 1.44% | 1.21% |