博时安泰18个月定开债C
(002357)公募债券型
1.1600
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.3040
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.43%
- 最近一季:1.84%
- 最近半年:3.76%
- 今年以来:2.47%
- 最近一年:4.95%
- 最近两年:7.47%
- 最近三年:12.04%
- 成立以来:32.50%
- 成立日期:2016-02-04
- 基金经理:程卓
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:4.83亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:博时
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.029000 | 2023-06-20 |
2 | 0.020000 | 2023-05-19 |
3 | 0.043000 | 2020-11-30 |
4 | 0.045000 | 2019-01-22 |
5 | 0.007000 | 2017-08-03 |