国投瑞银瑞祥A
(002358)公募混合型
1.7210
-0.06%-0.0011
单位净值 [2024-04-24]
1.7210
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:0.89%
- 最近一季:2.61%
- 最近半年:2.72%
- 今年以来:2.32%
- 最近一年:1.58%
- 最近两年:2.42%
- 最近三年:10.34%
- 成立以来:72.10%
- 成立日期:2016-03-02
- 基金经理:桑俊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.38亿元
- 投资风格:保本型
- 管理公司:国投瑞银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |