国富恒瑞债券C
(002362)公募债券型
1.3110
-0.15%-0.0024
单位净值 [2026-06-08]
1.5290
累计净值 [2026-06-08]
1.5581
-0.07%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-1.35%
- 最近一季：-1.87%
- 最近半年：-0.98%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：0.08%
- 最近两年：6.33%
- 最近三年：7.74%
- 成立以来：55.91%
- 成立日期：2016-02-04
- 基金经理：赵晓东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：53.47亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国海富兰克林基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3110 | 1.5290 | -0.15% |
| 2026-06-05 | 1.3130 | 1.5310 | +0.23% |
| 2026-06-04 | 1.3100 | 1.5280 | -0.30% |
| 2026-06-03 | 1.3140 | 1.5320 | -0.23% |
| 2026-06-02 | 1.3170 | 1.5350 | -0.08% |
| 2026-06-01 | 1.3180 | 1.5360 | +0.23% |
| 2026-05-29 | 1.3150 | 1.5330 | +0.46% |
| 2026-05-28 | 1.3090 | 1.5270 | +0.00% |
| 2026-05-27 | 1.3090 | 1.5270 | -0.23% |
| 2026-05-26 | 1.3120 | 1.5300 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富恒瑞债券C | -0.53% | -1.35% | -1.87% | -0.98% | 0.08% | -0.68% |
| 同类型排名 | 6371/7919 | 6637/7919 | 6958/7919 | 6953/7919 | 6399/7919 | 6938/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |