国联安鑫禧灵活配置混合A
(002365)公募混合型
1.0357
-0.13%-0.0013
单位净值 [2018-12-07]
1.0637
累计净值 [2018-12-07]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：3.02%
- 最近一年：3.39%
- 最近两年：3.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.46%
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：吕中凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2019-10-21 |
| 2 | 0.028000 | 2017-12-14 |