大成景源灵活配置混合C
(002373)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-01-14
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 68.84% | 60.18% | 0.01 | 31.16% | 39.82% |
| 2017-12-31 | 6.33 | 6.32 | 0.65 | 10.11% | 10.26% | 3.46 | 54.77% | 54.67% | 0.04 | 0.70% | 0.70% | 0.10 | 1.54% | 1.54% |
| 2017-06-30 | 6.23 | 6.22 | 0.64 | 10.17% | 10.27% | 3.17 | 50.95% | 50.89% | 0.02 | 0.28% | 0.28% | 0.12 | 1.95% | 1.95% |
| 2016-12-31 | 12.34 | 12.00 | 0.57 | 4.76% | 4.63% | 5.45 | 42.60% | 44.19% | 0.37 | 3.09% | 3.01% | 0.11 | 0.88% | 0.85% |
| 2016-06-30 | 0.86 | 0.75 | 0.12 | 15.54% | 13.63% | 0.11 | 14.11% | 12.37% | 0.63 | 69.81% | 73.52% | 0.00 | 0.54% | 0.48% |