工银香港中小盘美元
(002380)公募QDII
0.2720
3.11%+0.0043
单位净值 [2026-05-22]
0.2720
累计净值 [2026-05-22]
0.2805
3.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：-8.29%
- 最近半年：4.09%
- 今年以来：-1.70%
- 最近一年：16.64%
- 最近两年：54.46%
- 最近三年：48.15%
- 成立以来：77.55%
- 成立日期：2016-03-09
- 基金经理：单文,耿家琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.2720 | 0.2720 | +3.11% |
| 2026-05-21 | 0.2638 | 0.2638 | -1.46% |
| 2026-05-20 | 0.2677 | 0.2677 | +1.02% |
| 2026-05-19 | 0.2650 | 0.2650 | -0.04% |
| 2026-05-18 | 0.2651 | 0.2651 | -1.63% |
| 2026-05-15 | 0.2695 | 0.2695 | -3.02% |
| 2026-05-14 | 0.2779 | 0.2779 | -1.87% |
| 2026-05-13 | 0.2832 | 0.2832 | +0.78% |
| 2026-05-12 | 0.2810 | 0.2810 | -0.53% |
| 2026-05-11 | 0.2825 | 0.2825 | +0.57% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银香港中小盘美元 | 0.93% | 1.23% | -8.29% | 4.09% | 16.64% | -1.70% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |