工银香港中小盘美元
(002380)公募权益主动型QDII
0.2549
1.07%+0.0027
单位净值 [2026-08-17]
0.2549
累计净值 [2026-08-17]
0.2576
1.07%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：11.95%
- 最近一季：-5.42%
- 最近半年：-14.06%
- 今年以来：-7.88%
- 最近一年：-6.53%
- 最近两年：61.94%
- 最近三年：42.56%
- 成立以来：66.38%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 0.2549 | 0.2549 | +1.07% |
| 2026-08-14 | 0.2522 | 0.2522 | -2.06% |
| 2026-08-13 | 0.2575 | 0.2575 | +2.22% |
| 2026-08-12 | 0.2519 | 0.2519 | +1.49% |
| 2026-08-11 | 0.2482 | 0.2482 | -1.19% |
| 2026-08-10 | 0.2512 | 0.2512 | +0.56% |
| 2026-08-07 | 0.2498 | 0.2498 | +3.31% |
| 2026-08-06 | 0.2418 | 0.2418 | -1.47% |
| 2026-08-05 | 0.2454 | 0.2454 | +2.51% |
| 2026-08-04 | 0.2394 | 0.2394 | +3.59% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-08-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银香港中小盘美元 | 1.47% | 11.95% | -5.42% | -14.06% | -6.53% | -7.88% |
| 同类型排名 | 95/719 | 123/719 | 381/719 | 387/719 | 251/719 | 307/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
