工银香港中小盘美元
(002380)公募QDII
0.2693
-2.43%-0.0027
单位净值 [2026-06-16]
0.2693
累计净值 [2026-06-16]
0.2628
-2.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-3.68%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：-2.67%
- 最近一年：7.89%
- 最近两年：60.87%
- 最近三年：41.36%
- 成立以来：75.78%
- 成立日期：2016-03-09
- 基金经理：单文,耿家琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：工银瑞信基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 认购 | 前端 | 20.00 万元≤认购金额＜60.00 万元； | -- | 0.8% |
| 认购 | 前端 | 60.00 万元≤认购金额＜100.00 万元； | -- | 0.6% |
| 认购 | 前端 | 认购金额≥100.00 万元； | -- | 按笔收取，200美元/笔 |
| 认购 | 前端 | 认购金额＜20.00 万元； | -- | 1.2% |
| 申购 | 前端 | 100万元以上(包含) | -- | 200元/笔 |
| 申购 | 前端 | 20万元(包含)-60万元 | -- | 1.00% |
| 申购 | 前端 | 20万元以下 | -- | 1.50% |
| 申购 | 前端 | 60万元(包含)-100万元 | -- | 0.80% |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.30% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 30天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.75% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |