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 九泰鸿祥服务升级混合(002384) 数据日期:2018-07-16
  
最新净值:0.996
累计净值:0.996
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:九泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-08-16基金经理:投资风格:稳健成长型
最新份额:1.95亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-07-160.99600.9960-100.00%
2018-07-130.99900.99900.10%
2018-07-120.99800.99800.71%
2018-07-110.99100.9910-0.50%
2018-07-100.99600.99600.00%
2018-07-090.99600.99601.01%
2018-07-060.98600.98600.41%
2018-07-050.98200.98200.10%
2018-07-040.98100.9810-0.20%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-07-16 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安4.69%-1.40%
600519贵州茅台2.27%1.03%
600036招商银行2.00%-2.10%
601166兴业银行1.37%-1.18%
600016民生银行1.25%-1.03%
600887伊利股份1.14%-0.28%
601328交通银行1.13%-2.10%
601288农业银行0.99%-2.29%
600030中信证券0.97%-0.42%
600000浦发银行0.90%-0.84%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-07-160.99600.9960-100.00%
2018-07-130.99900.99900.10%
2018-07-120.99800.99800.71%
2018-07-110.99100.9910-0.50%
2018-07-100.99600.99600.00%
2018-07-090.99600.99601.01%
2018-07-060.98600.98600.41%
2018-07-050.98200.98200.10%
2018-07-040.98100.9810-0.20%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
九泰鸿祥服务升级混合-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
同类型排名2578/26312566/26072495/25572398/24232250/22502396/2415
上证指数3.06%-8.07%-10.97%-17.47%-11.34%-14.25%
深证成指4.66%-9.58%-13.05%-18.69%-10.62%-15.41%
沪深3003.79%-8.71%-10.41%-17.34%-4.49%-13.22%
股票型基金-75.11%-77.26%-77.33%-77.98%-75.72%-77.32%
混合型基金-72.78%-74.66%-74.77%-75.42%-73.03%-74.75%
保本型基金-82.07%-82.09%-82.07%-82.02%-81.73%-81.89%
债券型基金-78.98%-79.30%-79.65%-79.15%-79.17%-79.06%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安4.69%测评
2600519贵州茅台2.27%测评
3600036招商银行2.00%测评
4601166兴业银行1.37%测评
5600016民生银行1.25%测评
6600887伊利股份1.14%测评
7601328交通银行1.13%测评
8601288农业银行0.99%测评
9600030中信证券0.97%测评
10600000浦发银行0.90%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-311.95亿份未公布
2017-12-311.96亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.97亿净资产:1.97亿
资产类型市值占总值比例
股票0.61亿30.96%
债券1.26亿63.90%
现金0.07亿3.77%
权证0.00亿0.00%
其他0.03亿1.36%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业266.53万1.36
制造业1217.77万6.20
电力、热力、燃气40.79万0.21
建筑业346.88万1.76
批发和零售业2.64万0.01
交通运输、仓储和111.93万0.57
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和68.26万0.35
金融业3832.26万19.50
房地产业209.72万1.07
 基金经理测评
 基金公司测评
九泰基金管理有限公司    http://www.jtamc.com

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