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 九泰鸿祥服务升级混合(002384) 数据日期:2018-10-18
  
最新净值:0.994
累计净值:0.994
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:九泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-08-16基金经理:投资风格:稳健成长型
最新份额:1.95亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-180.99400.9940-100.00%
2018-10-171.00201.00200.20%
2018-10-161.00001.00000.00%
2018-10-151.00001.0000-0.40%
2018-10-121.00401.00400.70%
2018-10-110.99700.9970-1.29%
2018-10-101.01001.01000.00%
2018-10-091.01001.01000.10%
2018-10-081.00901.0090-1.56%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-18 14:57)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安4.57%-2.56%
600519贵州茅台2.68%-2.92%
600036招商银行1.97%-3.79%
601166兴业银行1.29%-1.32%
600276恒瑞医药1.25%-4.61%
600887伊利股份1.24%-1.48%
600016民生银行1.18%-1.30%
601328交通银行1.13%-0.71%
601668中国建筑1.09%-2.54%
601288农业银行0.94%-2.39%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-180.99400.9940-100.00%
2018-10-171.00201.00200.20%
2018-10-161.00001.00000.00%
2018-10-151.00001.0000-0.40%
2018-10-121.00401.00400.70%
2018-10-110.99700.9970-1.29%
2018-10-101.01001.01000.00%
2018-10-091.01001.01000.10%
2018-10-081.00901.0090-1.56%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
九泰鸿祥服务升级混合-2.05%1.01%0.60%-0.79%-0.40%-2.05%
同类型排名784/2572136/2565192/2533397/2462480/2240536/2320
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.79%-3.72%-12.01%-19.52%-21.89%-21.46%
混合型基金-4.98%-2.45%-8.45%-12.09%-11.87%-12.81%
保本型基金-0.51%0.04%-0.18%-0.11%1.09%0.82%
债券型基金-0.15%0.32%1.00%1.38%2.42%2.59%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安4.57%测评
2600519贵州茅台2.68%测评
3600036招商银行1.97%测评
4601166兴业银行1.29%测评
5600276恒瑞医药1.25%测评
6600887伊利股份1.24%测评
7600016民生银行1.18%测评
8601328交通银行1.13%测评
9601668中国建筑1.09%测评
10601288农业银行0.94%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-301.95亿份未公布
2018-03-311.95亿份未公布
2017-12-311.96亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.96亿净资产:1.94亿
资产类型市值占总值比例
股票0.64亿32.51%
债券1.18亿60.49%
现金0.11亿5.81%
权证0.00亿0.00%
其他0.02亿1.18%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业264.36万1.36
制造业1812.86万9.34
电力、热力、燃气7.16万0.04
建筑业345.16万1.78
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和112.86万0.58
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和79.50万0.41
金融业3535.35万18.21
房地产业198.35万1.02
 基金经理测评
 基金公司测评
九泰基金管理有限公司    http://www.jtamc.com

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