九泰鸿祥服务升级灵活配置混合
(002384)公募混合型
1.2920
0.78%+0.0101
单位净值 [2022-05-31]
1.2920
累计净值 [2022-05-31]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：-1.00%
- 最近半年：-2.20%
- 今年以来：-5.14%
- 最近一年：-6.85%
- 最近两年：11.09%
- 最近三年：22.12%
- 成立以来：29.20%
- 成立日期：2017-08-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：九泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-31 | 1.2920 | 1.2920 | 0.78% |
| 2022-05-30 | 1.2820 | 1.2820 | 0.31% |
| 2022-05-27 | 1.2780 | 1.2780 | 0.08% |
| 2022-05-26 | 1.2770 | 1.2770 | 0.08% |
| 2022-05-25 | 1.2760 | 1.2760 | 0.16% |
| 2022-05-24 | 1.2740 | 1.2740 | -0.31% |
| 2022-05-23 | 1.2780 | 1.2780 | 0.00% |
| 2022-05-20 | 1.2780 | 1.2780 | 0.00% |
| 2022-05-19 | 1.2780 | 1.2780 | 0.08% |
| 2022-05-18 | 1.2770 | 1.2770 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2022-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 | 1.41% | 1.17% | -1.00% | -2.20% | -6.85% | -5.14% |
| 同类型排名 | 4661/6553 | 4621/6553 | 1215/6553 | 1829/6553 | 3872/6553 | 2180/6553 |
| 上证指数 | 0.07% | 5.83% | -8.76% | -11.61% | -12.55% | -12.99% |
| 深证成指 | -1.20% | 6.41% | -15.68% | -23.63% | -23.85% | -23.56% |
| 沪深300 | -0.62% | 2.75% | -11.90% | -16.95% | -24.28% | -18.13% |
| 股票型 | 3.78% | 4.49% | -10.06% | -15.10% | -10.85% | -15.68% |
| 混合型 | 2.98% | 3.92% | -7.02% | -12.34% | -8.00% | -12.17% |
| 债券型 | 0.25% | 0.72% | 0.13% | 0.47% | 2.81% | 0.05% |
| FOF | 1.72% | 2.27% | -3.99% | -5.66% | -1.98% | -6.33% |
| QDII | 4.66% | 0.92% | -2.64% | -7.33% | -7.05% | -7.49% |
| 另类投资 | 0.31% | -0.63% | 0.70% | 2.83% | -0.22% | 2.54% |
| ETF | 3.98% | 3.89% | -10.79% | -15.47% | -10.64% | -16.35% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.18亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.18亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 1.18亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-09-23 | 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2022-09-23 | 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-09-23 | 关于九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金剩余财产分配的公告 |
| 2022-08-31 | 九泰基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-08-31 | 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金2022年半年度报告 |
| 2022-07-21 | 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 |
| 2022-05-24 | 九泰基金管理有限公司关于九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金发生基金合同终止事由暨基金财产清算安排的公告 |
| 2022-05-21 | 九泰基金管理有限公司关于九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2022-05-20 | 九泰基金管理有限公司关于九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2022-05-10 | 九泰基金管理有限公司关于九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2022-01-20 | 关于九泰基金管理有限公司旗下部分基金调整最低申购金额、最低赎回份额及最低保有份额等业务规则的公告 |
| 2022-01-19 | 九泰基金管理有限公司关于终止杭州科地瑞富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2021-12-29 | 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2021-12-29 | 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2021-10-27 | 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-27 | 九泰基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 |
| 2021-08-31 | 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-31 | 九泰基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-07-21 | 九泰基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 |
| 2021-07-21 | 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 |