各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.50 | 0.00 | 0.36 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.44 | 83.16% | 83.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 16.76% | 16.69% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2017-12-31 | 0.60 | 0.57 | 0.54 | 88.46% | 89.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.28% | 6.89% | 0.02 | 4.26% | 4.04% |
| 2017-06-30 | 0.98 | 0.95 | 0.36 | 34.64% | 36.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 65.19% | 63.33% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |