招商安德灵活配置混合A
(002389)公募混合型
1.7374
0.52%+0.0090
单位净值 [2025-12-05]
1.8374
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：2.91%
- 最近一季：6.85%
- 最近半年：25.25%
- 今年以来：20.80%
- 最近一年：21.43%
- 最近两年：33.71%
- 最近三年：26.92%
- 成立以来：90.88%
- 成立日期：2016-02-18
- 基金经理：程泉璋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-04 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-04 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号） |
| 2025-07-01 | 关于招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-05-29 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-29 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-05-26 | 关于招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-04-21 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-17 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-17 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新招商安德灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品 |
| 2025-02-17 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |