华安全球美元收益债美元现汇A
(002392)公募QDII
0.1660
0.00%0.0000
单位净值 [2023-12-29]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：2.72%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：0.67%
- 最近两年：-3.71%
- 最近三年：-5.63%
- 成立以来：8.00%
- 成立日期：2016-03-23
- 基金经理：庄宇飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-12-28 |
0.1660 |
0.1660 |
0.12% |
| 2 |
2023-12-27 |
0.1658 |
0.1658 |
0.24% |
| 3 |
2023-12-26 |
0.1654 |
0.1654 |
-0.24% |
| 4 |
2023-12-25 |
0.1658 |
0.1658 |
0.06% |
| 5 |
2023-12-22 |
0.1657 |
0.1657 |
0.24% |
| 6 |
2023-12-21 |
0.1653 |
0.1653 |
-0.24% |
| 7 |
2023-12-20 |
0.1657 |
0.1657 |
0.18% |
| 8 |
2023-12-19 |
0.1654 |
0.1654 |
-0.12% |
| 9 |
2023-12-18 |
0.1656 |
0.1656 |
-0.18% |
| 10 |
2023-12-15 |
0.1659 |
0.1659 |
0.18% |
| 11 |
2023-12-14 |
0.1656 |
0.1656 |
0.67% |
| 12 |
2023-12-13 |
0.1645 |
0.1645 |
0.30% |
| 13 |
2023-12-12 |
0.1640 |
0.1640 |
0.12% |
| 14 |
2023-12-11 |
0.1638 |
0.1638 |
-0.24% |
| 15 |
2023-12-08 |
0.1642 |
0.1642 |
-0.30% |
| 16 |
2023-12-07 |
0.1647 |
0.1647 |
0.06% |
| 17 |
2023-12-04 |
0.1646 |
0.1646 |
-0.06% |
| 18 |
2023-12-01 |
0.1647 |
0.1647 |
0.24% |
| 19 |
2023-11-30 |
0.1643 |
0.1643 |
-0.24% |
| 20 |
2023-11-29 |
0.1647 |
0.1647 |
0.24% |