华安全球美元收益债C
(002393)公募QDII
1.1210
-0.53%-0.0060
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:-1.15%
- 最近一季:2.47%
- 最近半年:0.81%
- 今年以来:4.47%
- 最近一年:4.86%
- 最近两年:-1.23%
- 最近三年:-4.27%
- 成立以来:12.10%
- 成立日期:2016-03-23
- 基金经理:庄宇飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.08亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:环球债券
- 管理公司:华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.09% |
2 |
2022-11-29 |
1.1450 |
1.1450 |
0.53% |
3 |
2022-11-28 |
1.1390 |
1.1390 |
0.35% |
4 |
2022-11-25 |
1.1350 |
1.1350 |
0.27% |
5 |
2022-11-24 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.18% |
6 |
2022-11-23 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.44% |
7 |
2022-11-22 |
1.1390 |
1.1390 |
0.62% |
8 |
2022-11-21 |
1.1320 |
1.1320 |
0.18% |
9 |
2022-11-18 |
1.1300 |
1.1300 |
0.53% |
10 |
2022-11-17 |
1.1240 |
1.1240 |
0.36% |
11 |
2022-11-16 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.09% |
12 |
2022-11-15 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.53% |
13 |
2022-11-14 |
1.1270 |
1.1270 |
-1.31% |
14 |
2022-11-11 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.70% |
15 |
2022-11-10 |
1.1500 |
1.1500 |
0.44% |
16 |
2022-11-09 |
1.1450 |
1.1450 |
0.17% |
17 |
2022-11-08 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.17% |
18 |
2022-11-07 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.35% |
19 |
2022-11-04 |
1.1490 |
1.1490 |
0.09% |
20 |
2022-11-03 |
1.1480 |
1.1480 |
0.17% |