华安安禧混合A
(002398)公募混合型
1.2281
0.12%+0.0015
单位净值 [2023-01-17]
1.2681
累计净值 [2023-01-17]
净值估算 [2023-01-20 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:-0.69%
- 最近半年:-2.22%
- 今年以来:0.19%
- 最近一年:-2.00%
- 最近两年:-0.96%
- 最近三年:10.14%
- 成立以来:27.52%
- 成立日期:2016-04-13
- 基金经理:朱才敏 谢昌旭 陆秋渊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.26亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.40亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |