光大中高等级债券A
(002405)公募债券型
1.2065
1.40%+0.0168
单位净值 [2024-04-17]
1.2471
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月:1.29%
- 最近一季:2.22%
- 最近半年:-2.42%
- 今年以来:-0.44%
- 最近一年:-6.81%
- 最近两年:-3.74%
- 最近三年:3.55%
- 成立以来:24.96%
- 成立日期:2017-08-04
- 基金经理:黄波
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.83亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.58亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:光大保德信
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2022-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
金融业 | 757.11 | 2.58% | 100.00% |
季报日期: 2022-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 671.30 | 2.39% | 37.06% |
金融业 | 629.43 | 2.24% | 34.75% |
制造业 | 510.51 | 1.81% | 28.19% |