1.1761
0.66%+0.0078
单位净值 [2024-04-24]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:4.44%
- 最近半年:-0.64%
- 今年以来:-0.46%
- 最近一年:-4.61%
- 最近两年:-3.40%
- 最近三年:2.24%
- 成立以来:21.81%
- 成立日期:2017-08-04
- 基金经理:黄波
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.12亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.58亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:光大保德信
实时情况
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光大中高等级债券C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
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涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300059 |
东方财富 |
2.58% |
29.81 |
757.11 |
100.00% |
4.97 (16.67%) |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300059 |
东方财富 |
2.58% |
29.81 |
757.11 |
100.00% |
4.97 (16.67%) |
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季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002649 |
博彦科技 |
2.39% |
50.59 |
671.31 |
37.06% |
0.00 (0.00%) |
2 |
300059 |
东方财富 |
2.24% |
24.84 |
629.43 |
34.75% |
新增 |
3 |
600522 |
中天科技 |
1.81% |
30.03 |
510.51 |
28.19% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002649 |
博彦科技 |
2.39% |
50.59 |
671.31 |
37.06% |
0.00 (0.00%) |
2 |
300059 |
东方财富 |
2.24% |
24.84 |
629.43 |
34.75% |
新增 |
3 |
600522 |
中天科技 |
1.81% |
30.03 |
510.51 |
28.19% |
0.00 (0.00%) |
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季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002649 |
博彦科技 |
1.99% |
50.59 |
590.87 |
36.67% |
新增 |
2 |
300532 |
今天国际 |
1.72% |
45.98 |
511.26 |
31.73% |
新增 |
3 |
600522 |
中天科技 |
1.72% |
30.03 |
509.31 |
31.61% |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002649 |
博彦科技 |
1.99% |
50.59 |
590.87 |
36.67% |
新增 |
2 |
300532 |
今天国际 |
1.72% |
45.98 |
511.26 |
31.73% |
新增 |
3 |
600522 |
中天科技 |
1.72% |
30.03 |
509.31 |
31.61% |
新增 |
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季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601899 |
紫金矿业 |
1.84% |
71.43 |
720.71 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601899 |
紫金矿业 |
1.84% |
71.43 |
720.71 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601899 |
紫金矿业 |
1.21% |
71.43 |
692.14 |
100.00% |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601899 |
紫金矿业 |
1.21% |
71.43 |
692.14 |
100.00% |
新增 |
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季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
603185 |
上机数控 |
0.07% |
0.41 |
55.30 |
100.00% |
新增 |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
603185 |
上机数控 |
0.07% |
0.41 |
55.30 |
100.00% |
新增 |
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季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
603659 |
璞泰来 |
1.18% |
12.09 |
1358.80 |
100.00% |
--- |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
603659 |
璞泰来 |
1.18% |
12.09 |
1358.80 |
100.00% |
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